資金收付款

一、前言

　　金石軟件資金收付款管理模塊分為：

　　收付款前期設置

　　收付款主要單據

　　收付款相關查詢三大部分。

二、功能介紹

　　收付款前期設置

　　支付方式、收付款名稱

　　A支付方式維護：

　　支付方式維護主要分為：銀行付款、支付寶、微信、信用卡、支票等，用戶可以根據自身的實際情況靈活的添加支付方式。

　　B 收付款名稱

　　收付款名稱指企業常用的付款事由，列：分包費、零工費、押金、其它費、工程款、勞務費等。

　　2 收付款主要單據

　　A 付款申請單

      發起付款單需先選取付款憑證，用戶可以根據自身付款需求，選擇合同付款、履約保證金、其它付款等項。當選擇的合同、項目等系統中已記錄有付款歷史時，系統將會發起提醒：

　　新建付款申請單時，系統將會發起向導提示——生成付款單方式，系統提供了自動和手動兩種。其中自動付款用于本次付款按照合同額進行，手工填寫金額主要用于本次付款拆分了合同(預付款、尾款)或無合同情況。

　　付款申請單生成后，可選擇對應合同，系統將根據合同情況自動填寫付款申請單的相關數據，也可以點擊合同信息按鈕，查閱原始合同情況。

付款申請單除了填報款項信息，還可以根據自身情況，選擇對應的支付流程信息，是否沖抵信息，付款緊急程度以及期望的付款時間等項。

數據填報完成后，需要審核完成后，付款申請單才能生效。在保存過程中，系統會自動監測該單據是否和其他計劃、設置有所沖突，如遇沖突，系統將會發起提示。

　　3 財務收付款

　　A 付款

       業務相關人員完成了付款申請后，責任領導審核相關單據完成，則付款申請會在財務人員處生成付款單作為財務付款的最終單據。

　　B 收款

　　財務人員可以通過收款按鈕，完成收款操作。

      點擊收款后，按系統提示選擇付款類目：工程合同、保證金、其它、墊資等，如點擊工程合同收款，系統將自動羅列未完成結算的合同，選擇對應項目后，系統將彈出對應的收款單。

三、相關查詢

　　系統提供相關查詢為：付款申請明細、收付款明細、項目收款圖表三類、

　　1 付款申請明細能夠匯總查詢各個項目的申請明細。

　　2收付款明細

　　收付款明細查詢能夠查詢各個項目的歷史付款信息。

　　3 項目收款圖表

　　可以為各個項目提供回款折線統計圖，便于用戶快速對回款信息建立直觀的了解。