2018年初，上海藝佳建設(shè)發(fā)展有限公司得知有同行曾使用金石軟件進(jìn)行項(xiàng)目現(xiàn)金流管理。對(duì)方提到，借助金石施工管理軟件，可實(shí)時(shí)查看單個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)值、合同、回款、付款等信息。同行還指出，使用金石軟件能夠追蹤應(yīng)收款項(xiàng)，幫助全面掌握資金風(fēng)險(xiǎn)。同行企業(yè)的推薦，使得上海藝佳建設(shè)發(fā)展有限公司對(duì)金石軟件有了初步認(rèn)識(shí)，為未來的合作打下了基礎(chǔ)。

　　資金管理問題凸顯，急需提升管理水平。

　　因?yàn)楦鞑块T之間溝通不暢、資金管理制度不完善，項(xiàng)目中很容易出現(xiàn)賬目數(shù)據(jù)偏差、應(yīng)收款項(xiàng)未能收回等問題。這些資金方面的難題也會(huì)導(dǎo)致公司流動(dòng)資金短缺，帶來巨大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　因此，公司對(duì)項(xiàng)目資金管理問題非常重視。隨著新的一年即將開始，公司將會(huì)有更多項(xiàng)目，因此迫切需要盡快完成由粗放式管理向精細(xì)化管理的轉(zhuǎn)變。

　　引入現(xiàn)代科技，全面推進(jìn)線上智能化管理。

　　通過前期金石軟件的了解和后期多方對(duì)比，公司認(rèn)為金石施工管理軟件中的“以項(xiàng)目為中心”的施工運(yùn)營(yíng)管理流程體系非常合適。他們認(rèn)為金石軟件更加專業(yè)，且覆蓋面廣，對(duì)公司內(nèi)部管理有很大幫助。因此，2018年6月，上海藝佳建設(shè)發(fā)展有限公司決定與金石合作，重點(diǎn)使用金石施工管理軟件來實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目應(yīng)收內(nèi)容的全面推行上線工作，以加強(qiáng)管理。

　　上海藝佳建設(shè)發(fā)展有限公司希望能夠利用軟件實(shí)時(shí)追蹤項(xiàng)目產(chǎn)值開票差額、產(chǎn)值回款差額、產(chǎn)值回款率等詳細(xì)數(shù)據(jù)。公司與金石團(tuán)隊(duì)在分析業(yè)務(wù)需求后，結(jié)合初期業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行主要功能匹配，最終確定了產(chǎn)值管理、項(xiàng)目資金、應(yīng)付管理等閉環(huán)業(yè)務(wù)流程，以便可及時(shí)監(jiān)控財(cái)務(wù)情況。

　　經(jīng)過雙方共同的努力，金石施工管理軟件已于2018年8月正式上線。在初期的上線階段，金石團(tuán)隊(duì)對(duì)各業(yè)務(wù)人員進(jìn)行了系統(tǒng)操作指導(dǎo)，并及時(shí)解決了各類相關(guān)使用問題。隨著各部門人員對(duì)系統(tǒng)操作的熟悉度逐漸提高，上海藝佳建設(shè)發(fā)展有限公司于8月開始全面推動(dòng)系統(tǒng)的應(yīng)用。

　　在使用黃金時(shí)

　　1、每個(gè)月，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度在線下計(jì)算出每個(gè)項(xiàng)目的進(jìn)度價(jià)值，經(jīng)內(nèi)部核對(duì)確認(rèn)后，將其報(bào)告給甲方，并保存紙質(zhì)版記錄。

　　2、甲方與項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審計(jì)結(jié)算，項(xiàng)目經(jīng)理將保留審定報(bào)告的實(shí)體版本。

　　3、根據(jù)經(jīng)過核準(zhǔn)的審定報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)當(dāng)通過電話或微信通知財(cái)務(wù)進(jìn)行開票，并保存相關(guān)開票數(shù)據(jù)。

　　4、根據(jù)實(shí)際到賬數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部門及時(shí)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中記錄收款，并生成財(cái)務(wù)憑證。

　　主要問題：

　　各個(gè)部門都以各自的方式(如紙質(zhì)報(bào)表、財(cái)務(wù)軟件、稅收記錄等)記錄數(shù)據(jù)，然而這些數(shù)據(jù)無法實(shí)時(shí)同步，導(dǎo)致數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性不足。

　　使用了黃金寶石之后

　　每個(gè)月，項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展在金石系統(tǒng)的“產(chǎn)值”部分輸入產(chǎn)值進(jìn)度，并填寫“實(shí)際請(qǐng)款金額”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提醒財(cái)務(wù)進(jìn)行“開票”。

　　2)財(cái)務(wù)部門根據(jù)系統(tǒng)通知，在金石施工管理軟件的“發(fā)票管理”模塊中錄入開票信息，并與產(chǎn)值進(jìn)度關(guān)聯(lián)，同時(shí)將數(shù)據(jù)保存在稅務(wù)盤中。

　　3)根據(jù)實(shí)際到賬情況，財(cái)務(wù)人員需要在金石系統(tǒng)的“收款”模塊中記錄實(shí)際收到的款項(xiàng)，并與項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行關(guān)聯(lián)，并將相關(guān)數(shù)據(jù)保留在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中。

　　有效地管理和控制應(yīng)收款項(xiàng)，確保資金在賬戶間良好運(yùn)作。

　　1、公司在開始使用金石施工管理軟件后，成功地將所有在建項(xiàng)目的管理方式從線下轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上。建立了涵蓋產(chǎn)值上報(bào)、產(chǎn)值審定、開票和收款的完整資金閉環(huán)。同時(shí)，軟件內(nèi)部實(shí)現(xiàn)了開票和收款與產(chǎn)值審定的實(shí)時(shí)關(guān)聯(lián)，可以查看到產(chǎn)值開票差額、產(chǎn)值回款差額和產(chǎn)值回款率等信息。截至12月，系統(tǒng)中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了多個(gè)項(xiàng)目的產(chǎn)值、開票和收款的閉環(huán)管理。

　　2、運(yùn)用金石系統(tǒng)，可以確保項(xiàng)目的現(xiàn)金流一直保持良好運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。

　　3、金石公司已在產(chǎn)值管理中新增了“未開票超時(shí)提醒”的自動(dòng)預(yù)警功能。每月完成產(chǎn)值數(shù)據(jù)錄入后，系統(tǒng)將根據(jù)產(chǎn)值審定金額提醒財(cái)務(wù)部門及時(shí)開具發(fā)票。

　　4、金石系統(tǒng)可以自動(dòng)生成產(chǎn)值趨勢(shì)報(bào)表和項(xiàng)目應(yīng)收表，幫助企業(yè)全面了解項(xiàng)目信息，為決策提供支持。

　　數(shù)字化管理已經(jīng)成為潮流，傳統(tǒng)低效管理模式已經(jīng)跟不上市場(chǎng)迅速發(fā)展和企業(yè)項(xiàng)目數(shù)量的增加。因此，有效地應(yīng)用科學(xué)的數(shù)字化管理工具至關(guān)重要，是數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中不可或缺的一環(huán)。

　　上海藝佳建設(shè)發(fā)展有限公司與金石公司密切合作，成功地解決了項(xiàng)目管理中的資金管理難題，也提高了各部門之間的溝通協(xié)作效率，使得所有項(xiàng)目的流程管理更高效。我們能隨時(shí)隨地掌握各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，使管理變得更加便捷，以確保資金穩(wěn)健運(yùn)轉(zhuǎn)。